Come Commerciare con il Petrolio

Normalmente, gli analisti, difficilmente sbagliano le loro stime, ma può essere che qualcuno di noi riesca a ottenere risultati migliori prevedendo il comportamento delle scorte di petrolio ogni settimana e, così facendo, si possa sfruttare gli operatori che hanno sbagliato nelle loro previsioni. Se si prevede la variazione delle rimanenze e il consenso di mercato, siamo in grado di aprire una posizione long. Al contrario, se la nostra stima è inferiore al consenso di mercato, è meglio aprire una posizione short. Questa metodologia richiede l’apertura di una posizione circa due ore prima che il report venga rilasciato e, quindi, prevede il cambiamento di inventario una volta annunciato. Lo svantaggio è che richiede un sacco di lavoro per la ricerca.

Il secondo metodo è più semplice e richiede all’operatore di attendere fino a quando il rapporto è pubblicato. Fondamentalmente è quello di confrontare i dati effettivi sugli inventari e il consenso generale del mercato.

Quindi è necessario eseguire un rapido sguardo alla reazione del mercato ed eseguire un’operazione sulla base di questo. Quindi, diciamo che il calo delle scorte è stato più alto del previsto. In questo caso, vedremo nei grafici che il prezzo del petrolio comincia a salire. Il commerciante invece deve aprire una posizione lunga e incontrare il movimento ascendente. A volte, questo rapporto può stimolare il mercato del petrolio per il resto della giornata.

Ulteriori raccomandazioni per operare nel settore del petrolio

Un giorno prima della relazione della Energy Information Administration, l’American Petroleum Institute (API) pubblica una relazione analoga che viene rilasciata alle 21:30 ogni Martedì. Nella redazione della presente relazione, l’API raccoglie informazioni su base volontaria, degli operatori delle raffinerie. Terminali per le rinfuse e le linee di distribuzione. La differenza è che il governo degli Stati Uniti richiede che la relazione venga presentata per lo studio settimanale. Variazione delle scorte di petrolio API e VIA hanno coinciso nel 76% del tempo nel corso degli ultimi quattro anni, questo indica una forte correlazione tra le due relazioni. Pertanto, se vogliamo stare al passo dei cambiamenti nel rapporto di inventario presentata dal VIA, prestiamo attenzione ai dati API. Quest’ultimi possono dare un’idea di quello che dirà il primo, anche se non c’è correlazione perfetta.

Strategie di Trading Forex – The Grid Trading

In questo articolo andremo a discutere di una tecnica di trading chiamata Trading Grid, il cui nome deriva dalla comparsa presentata dai grafici degli operatori che lo utilizzano. Coloro che utilizzano questo sistema di affermazione, infatti, sono pienamente consapevoli che i suoi principi sono completamente opposti a ciò che viene normalmente insegnato circa la gestione del denaro e le operazioni nel mercato a livello generale. Però bisogna ammettere che funziona e, se usato in modo appropriato, siamo in grado di generare profitti in modo costante. Ora vi presenteremo i principi di Trading Grid in modo che, ognuno di voi, possa avere la propria opinione.

Come funziona una griglia di Trading?
Una Trading Grid può essere definita come una strategia commerciale interessante che consente all’operatore di entrare nel mercato indipendentemente dal movimento che compie. Come accennato all’inizio, la filosofia alla base di questo sistema è contraria ai principi accettati dalla maggior parte della gestione del denaro e del commercio in generale. In questo caso, i benefici si ottengono quando si esegue un ordine di acquisto. Ad esempio, se il prezzo si muove fino alla successiva fascia superiore in cui si esegue un ordine di vendita o altro acquisto. Come discusso di seguito, è un sistema che richiede disciplina, la pazienza e il capitale da parte del professionista.

Coloro che operano regolarmente in base alla griglia di Trading, affermano che, nel tempo, si possa arrivare a guadagnare somme eccezionali e, in più, si ha il vantaggio di non essere schiavi del trend di mercato .

Questo sistema può essere usato anche 24 ore al giorno o, in alternativa, smettere di funzionare in qualsiasi momento
Questo sistema consiste nel disegnare una serie di linee orizzontali su di un grafico di prezzo in modo che ci sia sempre la stessa distanza da un livello. Ogni riga corrisponde a una tendenza di prezzo e in tutti i luoghi è possibile ottenere un ordine di acquisto o di vendita. Per farla breve, la Grid Trading riesce a consentire una presa di profitto ( Take Profit ), che è pari alla distanza tra i livelli. In nessun tipo di evento associato con ordini stop.

Indicatori Forex – Quali Sono

Il forex trading è decisamente più facile grazie alla possibilità di usare gli indicatori forex. Tuttavia, con l’ampia gamma di indicatori che vengono forniti dalla propria piattaforma di trading, è molto difficile decidere quale usare, soprattutto per chi inizia a fare Forex per le prime volte. In effetti, ci sono un totale di 99 diversi indicatori forex attualmente disponibili.

In generale, gli indicatori forex sono suddivisi in due categorie principali, leading e lagging. I primi sono quelli che consentono agli operatori di predire il movimento dei prezzi e questo gruppo di indicatori può aiutare i trader ad aprire posizioni e ad impostare stop loss in modo più efficace. I lagging indicators, invece, sono quelli che è possibile visualizzare solo guardando allo storico dei prezzi e al loro movimento. Questo gruppo di indicatori di solito viene usato per indicare il trend corrente.

Alcuni degli indicatori più usati, distinti per categoria, sono i Pivot Point e i livelli di ritracciamento e le estensioni di Fibonacci, tra gli indicatori leading, mentre tra quelli lagging vediamo le medie mobili, lo stocastico, il MACD e l’RSI.

Al fine di migliorare la precisione della negoziazione, bisogna riuscire ad utilizzare una combinazione di diversi indicatori, che ci permettano di sapere come entrare e uscire dal trend in modo più efficace. E’ possibile usare, ad esempio, le medie mobili e lo stocastico per identificare l’attuale tendenza del mercato, in modo da sapere la tendenza al profitto, mentre i pivot point e Fibonacci per pianificare qual’è il limite di un trend e, dunque, quando conviene uscire. In questa maniera è possibile avere un piano sistematico di negoziazione.

E’ quindi molto importante scegliere quegli indicatori forex che possono lavorare bene con il proprio piano di trading, in modo che si possa trarre profitto da essi. Infine, è necessario ricordare di pianificare sempre i traffici e gli scambi.

Forex e Punti di Rottura

Uno dei momenti più importanti per investire nel mercato delle valute è quando ci si trova di fronte ad una rottura. E’ un attimo in cui il prezzo si trova di fronte ad un prezzo importante (supporto o resistenza) e va oltre. Ci sono molti commercianti che non amano operare sulle rotture per paura di entrare nel mercato in corrispondenza di falsi movimenti di mercato. Un falso breakout si ha quando il mercato rompe attraverso un significativo livello di supporto o resistenza e dopo alcune candele torna ad operare nel raggio d’azione. Non è un’esperienza piacevole da vedere, soprattutto dopo appena pochi secondi dall’entrata nel mercato. Ora, p è importante capire dove possono verificarsi false rotture per capire la natura del movimento.

Quando è in atto una battaglia tra acquirenti e venditori, il mercato tende a consolidare. A volte acquirenti o venditori sono disposti ad entrare nel mercato al di sopra o al di sotto di un livello significativo, per “vedere” se ci sono de commercianti dall’altra parte in grado di supportare la tesi.

Ora, questo comportamento ha due possibili esiti:

se ci sono molti operatori che investono contro la rottura, il prezzo finirà per rompere nuovamente il livello della rottura, il che creerebbe una falsa rottura
se, al contrario, non ci sono molti commercianti o i loro investimenti hanno poca forza, allora il mercato continuerà a muoversi nella direzione della rottura confermando come valido il breakout.
Quindi la domanda chiave cui dobbiamo rispondere è: quando ci si trova di fronte a questa sanguinosa battaglia tra compratori e venditori? La risposta è importante perché, in questo modo, si sa quando non bisogna operare nel mercato. Andiamo a vedere una possibile risposta a questa domanda.

Quando il mercato opera molto vicino ad un livello significativo di prezzo da lungo termine, c’è sempre una sorta di battaglia tra acquirenti e venditori, dunque potrebbe essere difficile determinare quale gruppo vincerà e la direzione in cui si muoverà il mercato. Così, quando si vede il trading sul mercato vicino ad un livello significativo di prezzo, è meglio rimanere per un attimo fuori dal mercato stesso per evitare degli errori e la perdita di denaro.

Trovare i momenti più delicati in cui è meglio non investire è altrettanto importante (se non di più) che trovare i momenti migliori per investire. Preservare il proprio capitale è fondamentale per avere la certezza di non perdere e di non dovere chiudere l’account.

Cosa Sono gli Hedge Fund

Quando si parla di Hedge Fund si fa riferimento a dei soggetti che sono spesso considerati come i principali responsabili della recente crisi finanziaria. A causa delle loro caratteristiche operative, tra le quali emerge l’uso smodato della leva finanziaria, questi soggetti sono stati additati, più di altri intermediari, come la causa scatenante dell’instabilità e delle turbolenze del mercato che si sono susseguite nell’ultimo decennio, a causa dell’amplificazione dei rischi prodotta a livello sistemico.
Ciò non dovrebbe stupire dal momento che, nei periodi di maggiore incertezza ed instabilità, se questi soggetti sono costretti a liquidare i fondi a prezzi “stracciati”, si possono venire a creare inadempienze a catena che minacciano tutte le loro controparti finanziarie, tra cui banche e compagnie assicurative, sia in modo diretto sia indirettamente attraverso gli aggiustamenti al ribasso dei prezzi delle attività possedute.

Ma cosa sono esattamente questi Hedge Fund e come operano sul mercato?

Rispondere alla prima domanda potrebbe essere difficile in quanto non esiste una definizione ufficiale ed univoca di Hedge Fund dal momento che possono essere catalogati come tali tutti i fondi che non siano convenzionali fondi di investimento. In linea generale, seguendo quanto riportato in questa guida sugli Hedge Fund su Dizionarioeconomico.com, un fondo Hedge consiste in un pool, solitamente ingente, di capitali che può essere investito in ogni tipo di attività finanziaria, sia essa quotata e non quotata, liquida e meno liquida, speculando sul loro rialzo o sul loro ribasso a seconda di quelle che sono le previsioni prevalenti in merito al futuro andamento delle stesse.
La denominazione “hedge” può essere considerata un retaggio storico, dato che questi operatori, nascono alla metà del secolo scorso, come strumenti caratterizzati da acquisti e vendite di titoli col fine di copertura dai rischi tipici di mercato, ma con il passare del tempo e all’aumentare delle dimensioni dell’industria, la caratteristica della copertura si è persa a favore di strategie più o meno complesse che non necessariamente si possono catalogare come “hedging”, ma che al contrario si contraddistinguono sempre più per un intento speculativo.

Alcune differenze con i fondi di investimento tradizionali

Per quanto riguarda le modalità operative, le caratteristiche principali possono essere individuate tramite l’analisi delle differenze con i fondi di investimento più comuni, quelli tradizionali. La prima importante differenza rilevabile rispetto ad un fondo tradizionale sta nel fatto che l’Hedge Fund mira all’ottenimento di un rendimento assoluto: egli cerca, cioè, di ottenere risultati di gestione positivi in un dato orizzonte temporale, a prescindere dall’andamento dei mercati in cui opera. Per questo motivo, gli Hedge Funds agiscono con meno restrizioni e vincoli rispetto ai tradizionali fondi di investimento operando con più flessibilità e cercando di raggiungere rendimenti positivi e costanti nel tempo, in maniera sganciata dalla logica di mercato.

L’utilizzo dell’effetto “leverage”

Nel fare questo essi si avvalgono spesso dell’utilizzo della leva finanziaria, che costituisce un altro tratto distintivo di questi operatori di mercato. L’effetto leva mira a sfruttare potenziali movimenti favorevoli delle quotazioni delle diverse attività finanziarie e si basa sulla creazione di posizioni attive, in acquisto o in vendita, su strumenti per i quali si ritiene probabile un futuro aumento o decremento di prezzo. Tale effetto è rafforzato dalla tendenza a preferire strumenti derivati in cui le posizioni sono assunte attraverso margini piuttosto che investendo il valore effettivo dell’attività.

La differente regolamentazione dei fondi di investimento alternativi

Inoltre, mentre il gestore di un fondo hedge ha la possibilità di sfruttare le varie fasi di mercato andando anche contro lo stesso, i fondi di investimento tradizionali sono ispirati prevalentemente a delle strategie di investimento passive, legate a dei benchmark di riferimento, come ad esempio degli indici di borsa. Il motivo principale sta nella diversa regolamentazione a cui sottostanno le due tipologie di fondi: mentre i fondi classici sono regolamentati ed assoggettati a delle restrizioni inerenti la vendita allo scoperto dei titoli (ossia la pratica di prendere a prestito dei titoli di cui si prevede un ribasso per venderli e investire i proventi nell’acquisto degli stessi ad un prezzo di riacquisto meno elevato), i fondi di tipo hedge godono di una maggiore libertà operativa in questo senso dato che possono ricorrere più frequentemente allo short-selling così come ad altre strategie ideate per aumentare la performance o ridurre il rischio.